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正文市场有望迈出纠结期,配置银行股、消费股、混改主题3月以来,我们指出A股的估值修复逻辑发生转变:从流动性充裕带来的无风险利率和风险溢价双下行,转为盈利预期改善带来的风险溢价进一步下行。3月经济数据回暖+社融总量超预期且结构改善,企业盈利预期或将进一步改善。另外,近期不可忽视的一大变量是国企混改的预期升温,股市估值回升至历史中枢是国企混改实施的基础,而混改实施又将进一步降低风险溢价、推动估值修复。我们预计市场将延续4月以来偏大盘的风格,行业配置从信贷社融的总量和结构出发关注银行股+消费股,TMT和中游设备的核心资产继续作为中长期战略性配置,主题推荐国企混改和长三角。

上述提及的新光光电第十一大股东哈博永新,其有限合伙人康杰,是康为民的堂兄弟,间接持有公司0.32%股份。康为民同时也持有哈博永新13.00%的合伙份额,为哈博永新的有限合伙人。而目前公司高层和核心技术人员中,不少也是康为民昔日哈工大的同事。康为民的妹妹康立新,在康为民任哈工大光学目标仿真与测试技术研究所所长期间,一度也在该所从事研发工作,在此之前是哈工大外聘人员;公司副总工程师龙夫年,曾任哈尔滨工业大学助教、工程师、高级工程师、教授;公司独立董事齐荣坤,曾任哈尔滨工业大学助理研究员。

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